安聯(lián)基金管理有限公司

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安聯(lián)基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 230208 23國(guó)開08 2 9.16% 5,150.53
2 102383158 23天辰工程MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 3.65% 2,054.83
3 102282436 22中材國(guó)工MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 3.65% 2,050.52
4 012580945 25中國(guó)水務(wù)SCP002 2 3.59% 2,017.33
5 012581274 25中建三局SCP002(科創(chuàng)債) 2 3.57% 2,009.91
6 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.11% 62.44
7 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.08% 47.64
8 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.07% 40.76
9 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 34.97
10 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.05% 28.91
11 113070 渝水轉(zhuǎn)債 2 0.05% 27.52
12 123117 健帆轉(zhuǎn)債 2 0.04% 24.37
13 113650 博22轉(zhuǎn)債 2 0.04% 23.98
14 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.04% 22.72
15 019773 25國(guó)債08 2 0.02% 10.06

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

安聯(lián)基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 230208 23國(guó)開08 2 7.51% 5,147.27
2 220210 22國(guó)開10 2 4.75% 3,256.55
3 102282107 22朝陽(yáng)國(guó)資MTN001 2 4.48% 3,069.02
4 102282436 22中材國(guó)工MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 4.47% 3,061.97
5 210215 21國(guó)開15 2 3.23% 2,213.15
6 019749 24國(guó)債15 2 0.40% 273.43
7 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.17% 115.94
8 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.17% 114.47
9 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.12% 85.07
10 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.09% 63.14
11 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.08% 57.31
12 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.08% 57.06
13 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 2 0.08% 56.95
14 111022 錫振轉(zhuǎn)債 2 0.04% 25.70
15 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 2 0.00% 2.94

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

安聯(lián)基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬元）
1 019749 24國(guó)債15 2 2.12% 272.33